充當(dāng)一名出納會(huì)計(jì)，工作流程是非常重要的。早上都要如何處理大量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，必須保證公司的財(cái)務(wù)狀況照常運(yùn)轉(zhuǎn)。下面我們來了解一下出納會(huì)計(jì)的工作流程。

1. 收集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

出納會(huì)計(jì)的第一步是抽取公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。那些個(gè)數(shù)據(jù)包括公司的收入、支出、成本、稅收等。這些個(gè)數(shù)據(jù)也可以從公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行對(duì)賬單、發(fā)票、收據(jù)等渠道某些。

2. 登記賬目

抽取到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)后，出納會(huì)計(jì)必須將這些個(gè)數(shù)據(jù)登記時(shí)到公司的賬簿中。那些賬簿以及現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等。登記賬目的目的是切實(shí)保障公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

3. 準(zhǔn)備支付

出納會(huì)計(jì)不需要準(zhǔn)備好公司的支付，除開員工的工資、供應(yīng)商的付款、稅收等。在準(zhǔn)備著申請(qǐng)支付時(shí)，出納會(huì)計(jì)是需要切實(shí)保障公司有足夠的資金來直接支付這個(gè)費(fèi)用。

4. 進(jìn)行支付

準(zhǔn)備著好支付后，出納會(huì)計(jì)必須參與全額支付。這些個(gè)全額支付可以實(shí)際銀行轉(zhuǎn)賬、支票、現(xiàn)金等并且。在參與怎么支付時(shí)，出納會(huì)計(jì)是需要確保全支付的準(zhǔn)確性和安全性。

5. 管理現(xiàn)金流

出納會(huì)計(jì)是需要管理公司的現(xiàn)金流。這以及管理公司的現(xiàn)金、銀行存款、銀行借貸等。出納會(huì)計(jì)要確保全公司的現(xiàn)金流能量供應(yīng)，以便處置突發(fā)情況。

6. 編制財(cái)務(wù)報(bào)表

出納會(huì)計(jì)是需要編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。那些報(bào)表以及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。這些個(gè)報(bào)表也可以幫助公司自己的財(cái)務(wù)狀況，做出決定對(duì)的的決策。

7. 審核賬目

出納會(huì)計(jì)必須審核公司的賬目。這以及檢查賬目的準(zhǔn)確性、完整性和合法性。需要審核賬目的目的是以保證公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)就沒錯(cuò)誤或欺詐行為。

8. 稅務(wù)申報(bào)

出納會(huì)計(jì)要通過稅務(wù)申報(bào)。這和申報(bào)公司的所得稅、增值稅、企業(yè)所得稅等。出納會(huì)計(jì)要必須保證公司的稅務(wù)申報(bào)條件符合國家的法律法規(guī)。

9. 財(cái)務(wù)分析

出納會(huì)計(jì)是需要參與財(cái)務(wù)分析。這除開分析公司的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、償債能力等。財(cái)務(wù)分析這個(gè)可以幫助公司自己的財(cái)務(wù)狀況，如何制定真確的經(jīng)營策略。

10. 與其他部門溝通

出納會(huì)計(jì)需要與各個(gè)部門通過溝通。這和與財(cái)務(wù)部門、采購部門、銷售部門等接受溝通。交流的目的是切實(shí)保障公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

以上是出納會(huì)計(jì)的工作流程。出納會(huì)計(jì)是需要要做每一個(gè)環(huán)節(jié)，必須保證公司的財(cái)務(wù)狀況正常運(yùn)轉(zhuǎn)。