差旅費報銷管理系統

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差旅費是指出差期間發生的費用。在會計分錄？報銷差旅費我該怎么做以下是企名網為您整理的差旅費報銷會計分錄。希望對你有幫助。

差旅費報銷會計分錄

1.如果你不向公司借錢，

借：間接費用-差旅費

信用：現金

2.貸款時

借方：其他應收款- xx人

信用：現金

3.在償還時

全部花掉。

借：間接費用-差旅費

貸：其他應收款-xx人

有剩余現金

借：現金

管理費用-差旅費

貸：其他應收款-xx人

4.當補足付款時

借：間接費用-差旅費

信用：現金

其他應收款-xx人

差旅費報銷范圍

1.差旅費核算：用于出差期間的費用支出，包括機票費、住宿費、伙食補助費以及購買車、船、火車、飛機等費用。

2.一般情況下，公司補貼出差伙食費的，不再報銷國外餐費，或者不再補貼出差伙食費。

3.至于國外餐券不能計入差旅費，稅法中沒有相關文件。

差旅費包括：城市間交通、住宿、伙食補貼和公雜費。差旅費證明包括：姓名、地點、時間、任務、付款憑證等。差旅費在1天以內的按人均100元標準補助。

差旅費報銷原則

1.差旅費必須控制在各部門總預算之內，不得超支。

2.員工出差必須提前親自申請，填寫出差申請表，并獲得其直接上級的批準。任何未獲得事先批準的人都不會得到報銷。

3.員工出差時，因工作需要臨時增加出差到新的出差地點。經出差簽約人/郵箱確認后，其增加的行程將被視為另一次出差時間，不與原出差時間連續計算；

4.差旅標準：員工出差的交通、住宿、補貼等基本標準請參考《集團差旅費報銷管理制度》(管字007)。

差旅費報銷注意事項

1.員工報銷時，應按照財務部門的規定填寫報銷單據，并附上原始票據：包括出差申請、機票(明折明)中的機票扣費、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、路費、過橋費用等。沒有我名字的原始發票必須在背面簽名。

2.如果乘坐飛機，訂票費、改簽費、退票費以及往返機場的車費不予報銷。

3.差旅補助天數=差旅返回日期-差旅離開日期。

4.必須取得真實合法的憑證，并按財務規定填寫。不完整或難以辨認的項目將不予報銷；涂改、偽造、涂改原始票據或虛報出差次數的，不予報銷。

5.原始票據如有遺失或損壞，應由當事人作出詳細說明，列明報銷單據的詳細項目和金額，經直接上級和部門第一負責人簽字后，報學院、學校分管領導報銷。

6.乘坐交通工具超標的，其交通費用報銷按其應乘坐的交通工具種類計算，超出部分自行承擔。

[擴展]標記差旅費報銷系統

參照國家近期關于差旅費報銷的規定，結合我公司實際情況，特制定以下制度和規定：

一、長途報銷標準：

1.原則上，出差的員工必須首先填寫出差記錄

2.如果出差涉及宴請，應提前填寫宴請申請表。出差期間需要臨時宴請，一定要給公司領導打電話，否則公司不給報銷。交會議費和坐高鐵、軟臥、飛機必須提前報備，未經事先批準不予報銷。

3.出差期間，員工必須每天以郵件或短信的形式向公司匯報當天的工作，并在返回公司出差后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據。

4.員工出差期間的費用標準如下：

A.部門經理級別以上員工出差到縣級以下地區。住宿費按100元/晚報銷，餐費補貼至30元；地級以上地區按照90元/晚報銷，餐費補貼到30元。

b、普通員工出差到縣級以下地區，按90元/晚報銷，餐補在20元；地級以上地區按照80元/晚報銷，餐費補貼到20元。

出差人員在返回公司出差后三天內，應對出差事務的完成情況做出詳細說明，寫出出差報告，并憑出差報告、出差申請表及有效票據原件(相關差旅費、住宿費及其他手續費等)報銷出差費用。).加班不予報銷。

二、短途報銷標準：

1.市內不分級別執行統一標準：公車費用報銷，市內一般不報餐費。特殊情況下，市內出租車費經總經理批準后報銷。

第三，電話費

公司原則上不報銷手機費用，出差的可以報銷當月的電話費。如果報銷，必須開具發票。

四、本規定自XXXX 2月1日起試行。

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