每個月的最后一天，這對出納來說是一個重要的日子。只不過這一天，出納要將一些重要的文件和數(shù)據(jù)送到會計，希望能夠會計也能準地記錄信息公司的財務狀況。那么，出納月底必須交什么給會計呢？下面要讓我們一起來知道一點一下。

銀行對賬單

銀行對賬單是出納每個月可以送到會計的文件之一。這份文件記錄信息了公司在銀行的賬戶上的絕大部分收入和支出，這些賬戶余額。出納不需要仔細審核每一筆交易，以保證所有的的金額全是對的的，并將對賬單交給你們會計，以備萬一會計能將這個信息有記錄在公司的賬簿上。

現(xiàn)金日記賬

除此之外銀行對賬單之外，出納還需要將現(xiàn)金日記賬丟給會計。這份文件資料記錄了公司絕大部分的現(xiàn)金收入和支出，以及現(xiàn)金余額。出納是需要必須保證每一筆交易都被對的地記錄在現(xiàn)金日記賬上，并將這份文件交給你們會計，以備萬一會計都能夠?qū)⑦@個信息有記錄在公司的賬簿上。

支票簿

支票簿是出納每個月必須交給會計的另一份文件。這份文件有記錄了公司所有的的支票支出，這些支票余額。出納要確保每一張支票都被真確地資料記錄在支票簿上，并將這份文件交給你們會計，以備萬一會計能將那些個信息記錄信息在公司的賬簿上。

發(fā)票

之外不超過三份文件之外，出納還要將絕大部分的發(fā)票留給會計。那些發(fā)票包括公司的銷售發(fā)票和采購發(fā)票。出納需要以保證每一張發(fā)票都被錯誤的地留下記錄在公司的賬簿上，并將那些發(fā)票送到會計，以備萬一會計也能將這個信息資料記錄在公司的賬簿上。

費用報銷單

如果沒有公司有員工要報銷費用，出納是需要將這個費用報銷單丟給會計。這個費用以及差旅費、餐費、住宿費等。出納是需要以保證每一筆費用都被真確地記錄在費用報銷單上，并將這些費用報銷單留給會計，盡快會計也能將這些個信息資料記錄在公司的賬簿上。

現(xiàn)金存款記錄

如果不是公司有現(xiàn)金存款，出納不需要將現(xiàn)金存款記錄信息丟給會計。這份文件有記錄了公司的現(xiàn)金存款金額、存款日期和存款人等信息。出納要切實保障每一筆現(xiàn)金存款都被真確地有記錄在現(xiàn)金存款記錄上，并將這份文件送到會計，以便會計還能夠?qū)⑦@些個信息有記錄在公司的賬簿上。

應收賬款和應付賬款記錄

如果公司有應收賬款和應付賬款，出納要將這些記錄留給會計。那些個記錄以及客戶的名稱、欠款金額、逾期欠款日期等信息。出納必須確保全每一筆應收賬款和應付賬款都被對的地留下記錄在應收賬款和應付賬款記錄上，并將這個記錄交給會計，以備萬一會計都能夠?qū)⑦@些信息資料記錄在公司的賬簿上。

其他文件

以外左右吧幾份文件除了，出納還需要將其余最重要的文件丟給會計。這些文件除了公司的稅務文件、財務報表、年度預算等。出納不需要切實保障這些個文件都被正確的地記錄信息和歸檔，并將這些文件送到會計，以便會計還能夠?qū)�公司的財務狀況參與全面的分析和評估。

出納月底要送到會計的文件和數(shù)據(jù)非常重要，這個文件和數(shù)據(jù)再當然有關系到公司的財務狀況和稅務合規(guī)性。并且，出納要仔細每一份文件和數(shù)據(jù)，確保全它們都是又快又準的，并及時將它們送到會計。這樣的，公司才還能夠保持良好的道德的財務狀況，基于可持續(xù)的發(fā)展。