討帳是你是哪公司都必須面對(duì)的問題，尤其是在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候，討帳的難度更是提高了不少。而公司討帳的關(guān)鍵人物那是會(huì)計(jì)出納，他們的工作不單是記錄信息賬目，更是需要去處理公司的財(cái)務(wù)糾紛。下面，我們就來看一下公司討帳會(huì)計(jì)出納的工作內(nèi)容和職責(zé)。

1. 記錄賬目

會(huì)計(jì)出納的一切的基礎(chǔ)工作那就是有記錄公司的賬目，和收入、支出、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等。他們是需要將這些個(gè)賬目資料記錄在公司的賬簿中，并以保證記錄的準(zhǔn)確性和完整性。

2. 財(cái)務(wù)報(bào)表

會(huì)計(jì)出納還不需要馬上準(zhǔn)備公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，以及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。這些報(bào)表是公司管理層清楚公司財(cái)務(wù)狀況的重要的是依據(jù)，所以會(huì)計(jì)出納是需要以保證報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

3. 應(yīng)收賬款管理

公司的應(yīng)收賬款是公司的重要的是資產(chǎn)之一，因此會(huì)計(jì)出納需要專門負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的管理。他們不需要及時(shí)跟進(jìn)客戶的付款情況，催收欠款，并記錄每一筆款項(xiàng)的收付情況。

4. 應(yīng)付賬款管理

除開應(yīng)收賬款管理，會(huì)計(jì)出納還是需要負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的管理。他們是需要及時(shí)直接付款給供應(yīng)商，并記錄每一筆款項(xiàng)的付款情況。

5. 糾紛處理

在公司運(yùn)營(yíng)過程中，難免會(huì)再次出現(xiàn)財(cái)務(wù)糾紛。會(huì)計(jì)出納要及時(shí)處理那些個(gè)糾紛，確保公司的權(quán)益不受損失。

6. 稅務(wù)申報(bào)

會(huì)計(jì)出納還必須全權(quán)負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報(bào)工作，除開增值稅、所得稅等。他們是需要及時(shí)準(zhǔn)確地申報(bào)稅款，并必須保證公司應(yīng)該不會(huì)只不過稅務(wù)問題而給予罰款或別的處罰。

7. 銀行賬戶管理

會(huì)計(jì)出納需要負(fù)責(zé)公司的銀行賬戶管理，包括開戶、銷戶、存款、取錢等。他們必須以保證公司的資金安全，并及時(shí)處理銀行賬戶的去相關(guān)事宜。

8. 費(fèi)用報(bào)銷管理

公司的員工是需要能報(bào)銷特殊費(fèi)用，如差旅費(fèi)、交通費(fèi)、餐費(fèi)等。會(huì)計(jì)出納要全權(quán)負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的管理，除了審核報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)單、核對(duì)費(fèi)用明細(xì)、及時(shí)網(wǎng)銀付款等。

會(huì)計(jì)出納是公司財(cái)務(wù)管理的重要人物，他們要承擔(dān)責(zé)任多項(xiàng)工作，確保公司的財(cái)務(wù)狀況良好，并及時(shí)處理眾多財(cái)務(wù)問題。